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            1. 業務公告

              光大金控泰石1號股票型證券投資基金定期開放日公告

              發布日期:2019年12月03日

                光大金控(上海)投資管理有限公司作為光大金控泰石1號股票型證券投資基金(基金代碼:S22019) (以下簡稱“本基金”)的基金管理人,根據《光大金控泰石1號股票型證券投資基金合同》,將對本基金做定期開放?,F將有關事項公告如下:

                1、本次開放期為2020年1月3日到2020年1月9日,共5個工作日?;鸸芾砣宿k理申購或贖回業務的時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間。

                2、在定期開放期的開放日,基金投資者可以申購基金份額,或者按照不超過贖回比例的數量申請贖回所持有的基金份額。只有不超過贖回比例的申請視為該定期開放期的有效贖回申請。

                3、本次開放期的贖回比例為100%。本次開放期的贖回比例指某一開放日基金投資者可贖回基金份額數量占該基金投資者持有的全部基金份額數量的比例。如截至基金開放日遇到持倉股票停牌等影響基金資產變現的事項,上述贖回比例將會受到一定影響,請投資者留意。

                4、本基金申購、贖回采用未知價原則,即基金的申購價格、贖回價格以開放日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

                5、本基金采用金額申購和份額贖回的方式,即申購以金額申請,贖回以份額申請。

                6、基金份額持有人贖回基金時,基金管理人按先進先出的原則,按基金投資者認購、申購基金份額的先后次序進行順序贖回。

                7、當日的申購、贖回申請可以在當日開放時間結束前撤銷,在當日開放時間結束后不得撤銷。

                8、委托人在本次開放日申購基金份額的,申購金額應不低于100萬元(不含申購費用)。

                已持有基金份額的委托人追加申購基金份額的,每次申購的最低金額為10萬元,委托人追加申購的金額與其已持有的基金資產原始本金價值合計應不低于100萬元(不含申購費用)。

                委托人持有的基金資產凈值高于100萬元時,可以選擇全部或部分贖回基金份額;選擇部分贖回基金份額的,委托人在贖回后持有的基金資產凈值不得低于100萬元。當資產管理人發現委托人申請部分贖回基金份額將致使其在部分贖回申請確認后持有的基金資產凈值低于100萬元的,資產管理人有權適當減少該委托人的贖回份額,直至贖回申請確認后,委托人持有的基金資產凈值不低于100萬元。

                委托人申請贖回時,所持有的基金資產凈值低于100萬元(含)的,委托人必須選擇一次性全部贖回基金份額。

                9、本基金的申購費率為1%。若基金份額持有時間少于12個月,贖回費率為0.5%;若基金份額持有時間大于等于12個月,贖回費率為0。

                10、如遇到巨額贖回的情形,基金管理人可以根據本基金當時的資產狀況決定采取全額贖回或者對部分贖回申請款延期劃付。

                本公告僅是對光大金控泰石1號股票型證券投資基金此次正式開放期的有關事項說明,其最終解釋權歸本公司。詳細情況請參閱《光大金控泰石1號股票型證券投資基金合同》。

                特此公告。

                基金管理人特別說明:本公告是光大金控(上海)投資管理有限公司作為光大金控泰石1號股票型證券投資基金(S22019)的基金管理人,根據《光大金控泰石1號股票型證券投資基金合同》依約向基金投資者定向發布的產品贖回公告信息,該公告信息不構成基金管理人及本網站對基金的任何宣傳、推介、募集及/或收益保證,基金管理人亦不接受除基金投資者之外的任何主體對基金產品的線上、線下咨詢。

                網站免責聲明:本網站不對基金管理人借助本網站通道發布的任何信息向任何投資者及/或任何交易提供任何擔保,無論是明示、默示或法定的。本網站刊載的基金產品信息均由基金管理人提供和負責核實,投資者應依其獨立判斷做出決策。投資者據此進行投資交易的,產生的投資風險由投資者自行承擔,本網站不承擔任何法律責任。

                                             光大金控(上海)投資管理有限公司

                                                                                                                                                                                          2019年12月3日

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